Sabadell Euro Yield FI

BGEURYI:SM
19.9654
EUR
0.0050
0.03%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.8135 - 20.3338
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-1.15%
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前日終値
19.9604
52週レンジ
19.8135 - 20.3338
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
19.96541
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
186.659
設定日
09/14/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.82 千 6.82 百万 3.60
2.15 千 2.15 百万 1.14
2.01 千 2.01 百万 1.06
1.72 千 1.72 百万 0.91
1.56 千 1.56 百万 0.83
1.51 千 1.51 百万 0.80
1.51 千 1.51 百万 0.80
1.49 千 1.49 百万 0.79
1.49 千 1.49 百万 0.79
1.47 千 1.47 百万 0.77
企業概要
Sabadell Euro Yield is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international government and corporate fixed-income securities. The Fund invests globally in high-yield bonds, denominated in Euros.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555