Sabadell Euro Yield FI

BGEURYI:SM
20.2315
EUR
0.0012
0.01%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.6046 - 20.3338
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
20.2303
52週レンジ
19.6046 - 20.3338
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
20.23145
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
175.571
設定日
09/14/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.84 千 11.84 百万 7.11
2.46 千 2.46 百万 1.48
1.70 千 1.70 百万 1.02
1.63 千 1.63 百万 0.98
1.41 千 1.41 百万 0.85
1.32 千 1.32 百万 0.79
1.30 千 1.30 百万 0.78
1.26 千 1.26 百万 0.76
1.25 千 1.25 百万 0.75
1.25 千 1.25 百万 0.75
企業概要
Sabadell Euro Yield is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international government and corporate fixed-income securities. The Fund invests globally in high-yield bonds, denominated in Euros.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555