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Sabadell Euro Yield FI

BGEURYI:SM
20.5145
EUR
0.0098
0.05%
更新日時 2019/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.3119 - 20.7219
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
5.78%
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前日終値
20.5243
52週レンジ
19.3119 - 20.7219
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
5.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
20.51447
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2019)
208.076
設定日
09/14/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.79 千 2.79 百万 1.41
1.66 千 1.66 百万 0.84
1.60 千 1.60 百万 0.81
1.59 千 1.59 百万 0.80
1.56 千 1.56 百万 0.79
1.46 千 1.46 百万 0.73
1.39 千 1.39 百万 0.70
1.32 千 1.32 百万 0.66
1.30 千 1.30 百万 0.66
1.30 千 1.30 百万 0.65
企業概要
Sabadell Euro Yield is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international government and corporate fixed-income securities. The Fund invests globally in high-yield bonds, denominated in Euros.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555