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Sabadell Euro Yield FI

BGEURYI:SM
20.8802
EUR
0.0119
0.06%
更新日時 2021/05/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.2525 - 20.9357
1年トータルリターン
7.90%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
20.8922
52週レンジ
19.2525 - 20.9357
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
20.88022
資産総額 (百万 EUR) ( 05/06/2021)
252.746
設定日
09/14/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.63 17.40 百万 6.86
3.00 千 3.00 百万 1.18
2.80 千 2.80 百万 1.10
2.56 千 2.56 百万 1.01
2.43 千 2.43 百万 0.96
2.62 千 2.23 百万 0.88
2.01 千 2.01 百万 0.79
2.00 千 2.00 百万 0.79
1.92 千 1.92 百万 0.75
1.79 千 1.79 百万 0.71
企業概要
Sabadell Euro Yield is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international government and corporate fixed-income securities. The Fund invests globally in high-yield bonds, denominated in Euros.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555