BG SICAV - European Equities

BGEUEHX:LX
98.43
EUR
0.50
0.51%
更新日時 2018/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.86 - 98.43
1年トータルリターン
12.74%
年初来リターン
3.67%
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前日終値
97.93
52週レンジ
85.86 - 98.43
1年トータルリターン
12.96%
年初来リターン
3.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
98.427
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2018)
53.677
設定日
04/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIANMARCO STANGA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.39 千 3.94 百万 7.64
960.00 1.05 百万 2.03
10.35 千 898.42 千 1.74
6.27 千 868.33 千 1.68
7.98 千 844.26 千 1.64
13.95 千 754.21 千 1.46
1.09 千 649.23 千 1.26
106.21 千 620.05 千 1.20
6.56 千 615.82 千 1.19
232.59 千 613.46 千 1.19
企業概要
BG SICAV - European Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth and. The Fund will retain an organized investment approach designed to manage the deviation towards its benchmark.
住所
BG Investment Luxembourg SA
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No B
115.297
電話番号
-