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Bankia Gestion Valor FI

BGESVAU:SM
98.48
EUR
0.42
0.42%
更新日時 2021/05/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
64.91 - 100.10
1年トータルリターン
50.77%
年初来リターン
18.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
98.89
52週レンジ
64.91 - 100.10
1年トータルリターン
52.02%
年初来リターン
18.33%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
98.4778
資産総額 (百万 EUR) ( 05/13/2021)
7.868
設定日
11/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Bankia Gestion Valor FI is an open-end fund incorporated in Spain. The fund's objective is to track the MSCI Europe Value TR for any exposure to Equities, and the EONIA 7 days for Fixed Income securities.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411