Bankia Gestion Valor FI

BGESVAU:SM
90.33
EUR
0.35
0.38%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
90.22 - 104.61
1年トータルリターン
-9.67%
年初来リターン
-10.47%
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前日終値
90.68
52週レンジ
90.22 - 104.61
年初来リターン
-10.47%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
90.332
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
24.708
設定日
11/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.08 千 4.99 百万 18.75
107.47 千 4.89 百万 18.36
39.85 千 4.84 百万 18.19
49.50 千 4.80 百万 18.04
12.76 千 1.47 百万 5.51
10.49 千 1.46 百万 5.50
21.81 千 1.45 百万 5.46
6.00 千 962.86 千 3.62
2.78 千 399.24 千 1.50