Bankia Gestion Valor FI

BGESVAC:SM
87.78
EUR
0.22
0.25%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
81.96 - 104.79
1年トータルリターン
-14.68%
年初来リターン
5.11%
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前日終値
87.56
52週レンジ
81.96 - 104.79
1年トータルリターン
-15.02%
年初来リターン
5.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
87.784
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
20.239
設定日
11/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.22 千 4.99 百万 19.84
38.12 千 4.92 百万 19.56
118.45 千 4.86 百万 19.30
54.33 千 4.83 百万 19.18
21.81 千 1.28 百万 5.07
12.76 千 1.28 百万 5.07
10.49 千 1.25 百万 4.97
6.00 千 883.90 千 3.51
2.78 千 366.50 千 1.46