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Bankia Gestion Valor FI

BGESVAC:SM
91.95
EUR
0.09
0.10%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
81.96 - 95.95
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
10.09%
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前日終値
92.04
52週レンジ
81.96 - 95.95
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
10.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
91.9469
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2019)
13.817
設定日
11/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.14 千 3.91 百万 19.82
100.21 千 3.87 百万 19.61
52.96 千 3.84 百万 19.46
34.58 千 3.69 百万 18.71
9.62 千 1.09 百万 5.52
10.60 千 1.00 百万 5.08
17.42 千 1.00 百万 5.07
6.00 千 824.47 千 4.18
1.02 千 124.91 千 0.63