Bankia Gestion de Autor FI

BGESDAE:SM
110.45
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.71 - 111.47
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
1.19%
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前日終値
110.55
52週レンジ
104.71 - 111.47
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
110.4519
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
95.386
設定日
06/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALVARO MARTIN SAUTO / JESUS BORRAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
611.95 千 9.10 百万 9.91
607.86 千 8.83 百万 9.62
17.53 千 6.92 百万 7.54
48.95 千 6.85 百万 7.46
58.00 千 6.56 百万 7.14
350.00 千 6.52 百万 7.10
49.91 千 4.66 百万 5.07
255.15 千 4.63 百万 5.04
235.87 千 4.51 百万 4.92
171.32 千 4.49 百万 4.89
企業概要
Bankia Gestion de Autor FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests its assets in other Funds primarily domiciled in Spain with no Asset Class or other investment policy restrictions.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411