Skip to content

ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・シ

BGESD3G:LX
10.37
GBP
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.86 - 10.38
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-0.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.37
52週レンジ
9.86 - 10.38
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
10.37
資産総額 (十億 EUR) ( 12/31/2020)
9.608
設定日
09/20/2012
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.000692
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Krautzberger / Christopher Allen
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 百万 485.08 百万 5.05
347.77 千 353.80 百万 3.68
302.96 千 310.49 百万 3.23
267.58 千 269.00 百万 2.80
188.79 千 190.84 百万 1.99
174.81 千 176.54 百万 1.84
148.08 千 149.96 百万 1.56
132.00 千 141.23 百万 1.47
102.35 千 119.24 百万 1.24
100.00 千 114.93 百万 1.20
企業概要
ブラックロック・ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(BlackRock Euro Short Duration Bond Fund)はSICAV。ボラティリティを最小限に抑えつつリターンの最大化を目指す。主に満期が3年までの高品質なグローバル債を中心とした分散型ポート フォリオに投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合500MM 1-3年債券イン デックスをベンチマーク指数とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101