ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾕｰﾛ･ｼ
BGESD3G:LX
10.37
GBP
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更新日時 2021/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.86 - 10.38
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-0.10%
前日終値
10.37
52週レンジ
9.86 - 10.38
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
10.37
資産総額 (十億 EUR) ( 12/31/2020)
9.608
設定日
09/20/2012
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.000692
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Michael Krautzberger / Christopher Allen
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.55%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ICSEALD:ID BlackRock ICS Euro Liquid En | 4.90 百万 | 485.08 百万 | 5.05 |
| AQ895462:COR | 347.77 千 | 353.80 百万 | 3.68 |
| AS641226:COR | 302.96 千 | 310.49 百万 | 3.23 |
| LW852264:COR | 267.58 千 | 269.00 百万 | 2.80 |
| JK277390:COR | 188.79 千 | 190.84 百万 | 1.99 |
| AX644470:COR | 174.81 千 | 176.54 百万 | 1.84 |
| AO131132:COR | 148.08 千 | 149.96 百万 | 1.56 |
| EJ654849:COR | 132.00 千 | 141.23 百万 | 1.47 |
| EI230886:COR | 102.35 千 | 119.24 百万 | 1.24 |
| EG395336:COR | 100.00 千 | 114.93 百万 | 1.20 |
企業概要
ブラックロック・ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド（BlackRock Euro Short Duration Bond Fund）はSICAV。ボラティリティを最小限に抑えつつリターンの最大化を目指す。主に満期が3年までの高品質なグローバル債を中心とした分散型ポート フォリオに投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合500MM 1-3年債券イン デックスをベンチマーク指数とする。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101