ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・シ

BGESD3E:LX
12.33
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.27 - 12.35
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
12.33
52週レンジ
12.27 - 12.35
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
0.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
12.33
資産総額 (十億 EUR) ( 12/29/2017)
12.084
設定日
09/20/2012
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.002461
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
MICHAEL KRAUTZBERGER / CHRISTOPHER ALLEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
662.77 千 688.49 百万 5.78
417.16 千 441.41 百万 3.70
253.00 千 255.92 百万 2.15
242.52 千 246.20 百万 2.07
186.84 千 214.82 百万 1.80
202.72 千 205.00 百万 1.72
194.97 千 204.16 百万 1.71
188.76 千 196.44 百万 1.65
172.33 千 183.21 百万 1.54
173.81 百万 173.81 百万 1.46
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。ボラティリティを最小限におさえつつリターンの最大化を目指す。主に 満期が3年までの高品質なグローバル債を中心とした分散ポートフォリオに投資する。ブ ルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101