ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・シ

BGESD2C:LX
10.91
CHF
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更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.90 - 11.10
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-1.62%
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前日終値
10.91
52週レンジ
10.90 - 11.10
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-1.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10.91
資産総額 (十億 EUR) ( 11/30/2018)
11.387
設定日
09/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
462.62 千 470.91 百万 4.10
383.41 千 392.37 百万 3.42
356.31 百万 356.31 百万 3.10
298.19 千 300.48 百万 2.62
291.60 千 294.25 百万 2.56
213.93 千 230.76 百万 2.01
229.87 千 230.62 百万 2.01
204.82 千 211.44 百万 1.84
179.75 千 184.59 百万 1.61
164.53 千 164.60 百万 1.43
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。ボラティリティを最小限におさえつつリターンの最大化を目指す。主に 満期が3年までの高品質なグローバル債を中心とした分散ポートフォリオに投資する。ブ ルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101