BG Selection Sicav - GIE Div

BGESABX:LX
99.14
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.29 - 100.30
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
99.19
52週レンジ
96.29 - 100.30
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
0.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
99.143
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
57.776
設定日
04/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.00 千 12.20 百万 19.00
48.40 千 10.56 百万 16.44
63.30 千 7.86 百万 12.24
69.65 千 7.14 百万 11.11
34.50 千 5.14 百万 8.01
16.24 千 3.69 百万 5.75
21.20 千 2.73 百万 4.25
22.20 千 2.68 百万 4.17
25.05 千 2.63 百万 4.10
16.45 千 1.98 百万 3.08
企業概要
BG Selection Sicav - GIE Diversified Solution is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term growth. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed-income securities and in UCI and/or UCITS, predominantly managed by companies of the Edmond de Rothschild Group.
住所
BG Fund Management Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-