BG Selection Sicav - GIE Div

BGESABX:LX
98.92
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.43 - 100.30
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.87
52週レンジ
96.43 - 100.30
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
98.924
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
53.821
設定日
04/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.00 千 12.20 百万 19.00
48.40 千 10.56 百万 16.44
63.30 千 7.86 百万 12.24
69.65 千 7.14 百万 11.11
34.50 千 5.14 百万 8.01
16.24 千 3.69 百万 5.75
21.20 千 2.73 百万 4.25
22.20 千 2.68 百万 4.17
25.05 千 2.63 百万 4.10
16.45 千 1.98 百万 3.08
企業概要
BG Selection Sicav - GIE Diversified Solution is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term growth. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed-income securities and in UCI and/or UCITS, predominantly managed by companies of the Edmond de Rothschild Group.
住所
BG Fund Management Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-