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BG Selection Sicav - GIP Div

BGERSCX:LX
123.00
EUR
0.01
0.01%
更新日時 15:59 JST 2019/11/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.60 - 123.50
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
10.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
123.01
52週レンジ
110.60 - 123.50
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
10.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
123.002
資産総額 (百万 EUR) ( 11/18/2019)
39.010
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.10 千 7.39 百万 0.02
59.00 千 7.38 百万 0.02
45.10 千 7.31 百万 0.02
24.90 千 2.84 百万 0.01
18.20 千 2.45 百万 0.01
21.80 千 2.44 百万 0.01
21.65 千 2.23 百万 0.01
515.00 千 2.16 百万 0.01
5.00 千 1.35 百万 0.00
6.83 千 1.20 百万 0.00
企業概要
BG Selection Sicav - GIP Diversified Solution is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term growth. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed-income securities and in UCI and/or UCITS, predominantly managed by companies of the Edmond de Rothschild Group.
住所
BG Fund Management Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-