Barclays GlobalAccess Global
BGEQZDE:ID
1.465
EUR
0.015
1.01%
更新日時 2021/01/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.903 - 1.480
1年トータルリターン
6.10%
年初来リターン
2.66%
前日終値
1.480
52週レンジ
0.903 - 1.480
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
2.66%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.465
資産総額 (百万 USD) ( 12/30/2020)
130.330
設定日
11/16/2011
直近配当額 ( 12/01/2020)
0.007893
直近配当利回り（税込）
2.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 23.13 千 | 4.24 百万 | 3.64 |
| KO:US ｺｶ･ｺｰﾗ | 49.79 千 | 2.32 百万 | 1.99 |
| AAPL:US アップル | 28.64 千 | 2.28 百万 | 1.95 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 5.24 千 | 1.81 百万 | 1.56 |
| ABBV:US ｱｯｳﾞｨ | 17.54 千 | 1.62 百万 | 1.40 |
| HD:US ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ | 6.03 千 | 1.50 百万 | 1.29 |
| FAST:US ﾌｧｽﾅﾙ | 36.28 千 | 1.50 百万 | 1.28 |
| PG:US ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G) | 12.49 千 | 1.45 百万 | 1.24 |
| AVGO:US ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ | 4.89 千 | 1.42 百万 | 1.22 |
| NOVOB:DC ﾉﾎﾞ･ﾉﾙﾃﾞｨｽｸ | 20.63 千 | 1.34 百万 | 1.15 |
企業概要
Barclays GlobalAccess Global Equity Income is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a reasonable level of income together with the prospect of growth in both capital and income. The Fund invests in common stocks, preferred shares and securities convertible into common stock, of companies globally and across a range of industries.
住所
1 Churchill PlaceLondon E14 5HP
United Kingdom
電話番号
+44 207 116 9000