Barclays GlobalAccess Global

BGEQZDE:ID
1.626
EUR
0.009
0.56%
更新日時 2018/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.407 - 1.626
1年トータルリターン
18.20%
年初来リターン
3.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.617
52週レンジ
1.407 - 1.626
1年トータルリターン
18.03%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
1.626
資産総額 (百万 USD) ( 12/28/2017)
334.206
設定日
11/16/2011
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.008224
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.79 千 3.17 百万 1.74
58.59 千 2.92 百万 1.61
45.67 千 2.79 百万 1.53
75.77 千 2.48 百万 1.36
77.77 千 2.39 百万 1.32
108.54 千 2.28 百万 1.26
30.92 千 2.17 百万 1.19
374.57 千 1.87 百万 1.03
103.60 千 1.87 百万 1.03
44.91 千 1.86 百万 1.02
企業概要
Barclays GlobalAccess Global Equity Income is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a reasonable level of income together with the prospect of growth in both capital and income. The Fund invests in common stocks, preferred shares and securities convertible into common stock, of companies globally and across a range of industries.
住所
1 Churchill Place
London E14 5HP
United Kingdom
電話番号
+44 207 116 9000