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Barclays Multi-Manager Fund

BGEMMUD:ID
0.62
USD
0.00
0.16%
更新日時 2021/05/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.56 - 0.65
1年トータルリターン
13.17%
年初来リターン
-4.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.62
52週レンジ
0.56 - 0.65
1年トータルリターン
14.40%
年初来リターン
-4.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
0.621
資産総額 (百万 GBP) ( 12/30/2020)
398.699
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 12/01/2020)
0.006876
直近配当利回り(税込)
4.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.77 千 19.16 百万 4.50
245.00 千 16.92 百万 3.98
55.01 千 15.10 百万 3.55
162.52 千 12.40 百万 2.91
31.03 百万 10.95 百万 2.57
1.92 百万 10.75 百万 2.52
29.33 百万 9.39 百万 2.21
25.97 百万 8.09 百万 1.90
28.03 千 7.17 百万 1.68
1.26 百万 6.44 百万 1.51
企業概要
Barclays Multi-Manager Fund PLC - Global Access Emerging Market Local Curr Debt is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to achieve total return primarily through investments in fixed-income securities issued by governments and corporations in emerging market countries and denominated in their local currencies.
住所
1 Churchill Place
London E14 5HP
United Kingdom
電話番号
+44 207 116 9000