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ブラックロック・グローバル・ファンズ-エマージ

BGEME5E:LX
9.12
EUR
0.04
0.44%
更新日時 2021/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.10 - 9.34
1年トータルリターン
15.19%
年初来リターン
-1.16%
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前日終値
9.08
52週レンジ
8.10 - 9.34
1年トータルリターン
16.48%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/17/2021)
9.12
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2021)
1.663
設定日
05/07/2014
直近配当額 ( 03/22/2021)
0.06058
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
Sergio Trigo Paz / Michel Aubenas
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.03 百万 64.92 百万 3.94
23.04 千 24.23 百万 1.47
19.81 千 21.58 百万 1.31
21.95 千 20.61 百万 1.25
18.57 千 19.53 百万 1.18
19.75 千 19.09 百万 1.16
16.22 千 18.15 百万 1.10
16.92 千 18.13 百万 1.10
14.20 千 17.76 百万 1.08
17.15 千 16.95 百万 1.03
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場債券(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルク籍の投資会社。トータルリターンの最大化を目指す。純資産の70%以上を新興国市場に所在する政府機関・企業の譲渡可能確定利付 証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101