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Baillie Gifford Bond Funds I

BGEMBBI:LN
92.96
GBp
0.53
0.57%
更新日時 14:59 JST 2019/11/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
88.03 - 101.40
1年トータルリターン
8.89%
年初来リターン
7.30%
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前日終値
92.43
52週レンジ
88.03 - 101.40
1年トータルリターン
8.55%
年初来リターン
7.30%
商品分類
OEIC
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2019)
92.96
資産総額 (百万 GBP) ( 04/15/2019)
836.239
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 09/30/2019)
3.13
直近配当利回り(税込)
13.47%
ファンドマネージャ
Sally Greig / Phil Annen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.10 千 37.40 百万 4.69
32.81 千 30.33 百万 3.80
434.37 百万 27.51 百万 3.45
910.44 千 25.34 百万 3.18
340.92 百万 21.73 百万 2.72
97.90 千 21.71 百万 2.72
1.57 百万 19.78 百万 2.48
692.92 千 19.31 百万 2.42
466.80 千 16.56 百万 2.08
57.27 15.97 百万 2.00
企業概要
Baillie Gifford Bond Funds ICVC - Emerging Markets Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a total return in excess of the JPM GBI-EM Global Diversified Index unhedged in sterling. The Fund invests at least 75% in in bonds issued by sovereign, supranational, public sector and corporate issuers in emerging markets.
住所
Ballie Gifford & Co Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113