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Baillie Gifford Bond Funds I

BGEMBBA:LN
128.60
GBp
0.40
0.31%
更新日時 2021/05/06
商品分類
OEIC
52週レンジ
125.60 - 142.10
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
-7.08%
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前日終値
128.20
52週レンジ
125.60 - 142.10
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
-7.08%
商品分類
OEIC
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
128.6
資産総額 (百万 GBP) ( 05/06/2021)
252.481
設定日
04/23/2009
直近配当額 ( 12/31/2020)
1
直近配当利回り(税込)
3.11%
ファンドマネージャ
Sally Greig / Yannis Lykouris
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.00 千 16.68 百万 6.17
438.56 千 11.30 百万 4.18
130.91 百万 7.66 百万 2.84
123.92 百万 7.51 百万 2.78
62.50 千 7.31 百万 2.70
24.95 千 7.16 百万 2.65
48.20 千 7.03 百万 2.60
106.50 千 6.16 百万 2.28
1.44 百万 6.11 百万 2.26
325.00 千 6.11 百万 2.26
企業概要
Baillie Gifford Bond Funds ICVC - Emerging Markets Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a total return in excess of the JPM GBI-EM Global Diversified Index unhedged in sterling. The Fund invests at least 75% in in bonds issued by sovereign, supranational, public sector and corporate issuers in emerging markets.
住所
Ballie Gifford & Co Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113