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Baillie Gifford Bond Funds I

BGEMBBA:LN
136.20
GBp
0.40
0.29%
更新日時 2019/11/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
121.90 - 144.40
1年トータルリターン
11.00%
年初来リターン
9.05%
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前日終値
136.60
52週レンジ
121.90 - 144.40
1年トータルリターン
11.27%
年初来リターン
9.05%
商品分類
OEIC
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
136.2
資産総額 (百万 GBP) ( 04/15/2019)
836.239
設定日
04/23/2009
直近配当額 ( 09/30/2019)
4.98
直近配当利回り(税込)
14.63%
ファンドマネージャ
Sally Greig / Phil Annen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.10 千 37.40 百万 4.69
32.81 千 30.33 百万 3.80
434.37 百万 27.51 百万 3.45
910.44 千 25.34 百万 3.18
340.92 百万 21.73 百万 2.72
97.90 千 21.71 百万 2.72
1.57 百万 19.78 百万 2.48
692.92 千 19.31 百万 2.42
466.80 千 16.56 百万 2.08
57.27 15.97 百万 2.00
企業概要
Baillie Gifford Bond Funds ICVC - Emerging Markets Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a total return in excess of the JPM GBI-EM Global Diversified Index unhedged in sterling. The Fund invests at least 75% in in bonds issued by sovereign, supranational, public sector and corporate issuers in emerging markets.
住所
Ballie Gifford & Co Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113