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ブラックロック・グローバル・ファンズ-エマージ

BGEMA8N:LX
9.24
NZD
0.03
0.33%
更新日時 2021/05/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.10 - 9.50
1年トータルリターン
19.08%
年初来リターン
-1.06%
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前日終値
9.21
52週レンジ
8.10 - 9.50
1年トータルリターン
19.37%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
9.24
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2021)
1.663
設定日
05/25/2016
直近配当額 ( 04/30/2021)
0.029
直近配当利回り(税込)
3.77%
ファンドマネージャ
Sergio Trigo Paz / Michel Aubenas
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.03 百万 64.48 百万 3.97
23.04 千 23.62 百万 1.45
19.81 千 20.81 百万 1.28
21.95 千 19.98 百万 1.23
18.57 千 19.14 百万 1.18
16.22 千 18.43 百万 1.13
19.75 千 18.26 百万 1.12
16.92 千 17.35 百万 1.07
14.20 千 17.09 百万 1.05
15.35 千 16.75 百万 1.03
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場債券(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルク籍の投資会社。トータルリターンの最大化を目指す。純資産の70%以上を新興国市場に所在する政府機関・企業の譲渡可能確定利付 証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101