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ブラックロック・グローバル・ファンズ-エマージ

BGEMA8C:LX
97.35
CNY
0.52
0.54%
更新日時 2020/05/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
82.36 - 109.20
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-6.74%
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前日終値
96.83
52週レンジ
82.36 - 109.20
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
-6.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/27/2020)
97.35
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2020)
1.802
設定日
12/19/2018
直近配当額 ( 04/30/2020)
0.48
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
Sergio Trigo Paz / Michel Aubenas
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.03 百万 55.61 百万 3.08
47.60 千 35.13 百万 1.95
21.40 千 26.89 百万 1.49
24.24 千 24.69 百万 1.37
29.22 千 23.55 百万 1.31
17.29 千 20.90 百万 1.16
21.16 千 20.27 百万 1.12
21.06 千 19.86 百万 1.10
18.36 千 18.46 百万 1.02
16.49 千 17.85 百万 0.99
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場債券(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルク籍の投資会社。トータルリターンの最大化を目指す。純資産の70%以上を新興国市場に所在する政府機関・企業の譲渡可能確定利付 証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101