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ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興

BGEMA6C:LX
9.30
CAD
0.01
0.11%
更新日時 14:59 JST 2019/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.90 - 9.81
1年トータルリターン
7.95%
年初来リターン
8.06%
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前日終値
9.29
52週レンジ
8.90 - 9.81
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
8.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
9.3
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2019)
2.396
設定日
05/25/2016
直近配当額 ( 10/31/2019)
0.043
直近配当利回り(税込)
5.55%
ファンドマネージャ
Sergio Trigo Paz / Michel Aubenas
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.03 百万 57.47 百万 2.28
55.00 千 54.97 百万 2.18
43.76 千 38.24 百万 1.52
25.70 千 33.64 百万 1.34
27.58 千 28.18 百万 1.12
23.00 千 27.58 百万 1.09
25.49 千 25.83 百万 1.03
19.03 千 24.09 百万 0.96
22.40 千 23.53 百万 0.93
19.30 千 21.33 百万 0.85
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場債券(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルク籍の投資会社。トータルリターンの最大化を目指す。純資産の70%以上を新興国市場に所在する政府機関・企業の譲渡可能確定利付 証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101