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ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興

BGELE5E:LX
6.07
EUR
0.03
0.50%
更新日時 2021/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.71 - 6.41
1年トータルリターン
11.66%
年初来リターン
-3.39%
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前日終値
6.04
52週レンジ
5.71 - 6.41
1年トータルリターン
11.90%
年初来リターン
-3.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2021)
6.07
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2021)
2.518
設定日
05/07/2014
直近配当額 ( 03/22/2021)
0.053627
直近配当利回り(税込)
3.53%
ファンドマネージャ
Sergio Trigo Paz / Laurent Develay
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
332.80 千 66.62 百万 2.67
717.19 千 58.26 百万 2.33
271.25 千 54.88 百万 2.20
338.84 千 51.51 百万 2.06
313.25 千 48.84 百万 1.96
299.15 千 47.55 百万 1.90
221.02 千 44.67 百万 1.79
291.81 千 43.47 百万 1.74
134.95 百万 40.82 百万 1.64
228.35 千 39.47 百万 1.58
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場自国通貨建債券ファンド(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は投資信託。資産の70% 以上を、新興国企業が発行し新興国市場国通貨建ての債券・通貨商品に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101