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ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興

BGELD2C:LX
25.51
CHF
0.03
0.12%
更新日時 2019/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
22.96 - 26.08
1年トータルリターン
10.05%
年初来リターン
9.02%
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前日終値
25.48
52週レンジ
22.96 - 26.08
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
9.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
25.51
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2019)
3.846
設定日
05/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sergio Trigo Paz / Laurent Develay
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
484.52 千 130.55 百万 3.32
78.92 千 79.81 百万 2.03
20.63 百万 75.80 百万 1.93
977.05 千 73.54 百万 1.87
1.61 百万 67.39 百万 1.71
243.66 千 66.73 百万 1.70
241.26 千 66.71 百万 1.70
246.50 千 65.45 百万 1.66
239.56 千 61.20 百万 1.56
173.23 千 59.54 百万 1.51
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場自国通貨建債券ファンド(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資会社。資産の70%以上を新興企業が発行し、新興国市場通貨建て の、自国通貨建て債券・通貨商品に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101