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ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興

BGELCA6:LX
8.01
USD
0.08
1.01%
更新日時 2021/05/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.47 - 8.52
1年トータルリターン
13.69%
年初来リターン
-3.19%
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前日終値
7.93
52週レンジ
7.47 - 8.52
1年トータルリターン
14.76%
年初来リターン
-3.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
8.01
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2021)
2.518
設定日
05/11/2016
直近配当額 ( 04/30/2021)
0.038
直近配当利回り(税込)
5.69%
ファンドマネージャ
Sergio Trigo Paz / Laurent Develay
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
332.80 千 63.53 百万 2.66
271.25 千 51.88 百万 2.17
638.76 千 50.47 百万 2.11
313.25 千 47.88 百万 2.00
298.40 千 45.08 百万 1.88
291.81 千 43.55 百万 1.82
221.02 千 42.05 百万 1.76
125.56 百万 38.44 百万 1.61
228.35 千 37.73 百万 1.58
556.23 千 34.81 百万 1.46
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場自国通貨建債券ファンド(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は投資信託。資産の70% 以上を、新興国企業が発行し新興国市場国通貨建ての債券・通貨商品に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101