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BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル

BGEIEGA:ID
1.0118
EUR
0.0017
0.17%
更新日時 2020/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8588 - 1.2477
1年トータルリターン
-6.07%
年初来リターン
-14.78%
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前日終値
1.0101
52週レンジ
0.8588 - 1.2477
1年トータルリターン
-6.22%
年初来リターン
-14.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/26/2020)
1.0118
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2020)
1.307
設定日
11/30/2018
直近配当額 ( 04/01/2020)
0.00687385
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
Andrew Mackirdy / Nicholas Clay
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 91.29 百万 5.16
1.85 百万 84.97 百万 4.80
447.24 千 63.52 百万 3.59
964.66 千 58.00 百万 3.28
56.49 百万 56.49 百万 3.19
698.65 千 56.40 百万 3.19
1.32 百万 52.69 百万 2.98
5.14 百万 52.51 百万 2.97
875.77 千 52.34 百万 2.96
121.52 千 50.49 百万 2.85
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル株式インカム・ファンド(BNY Mellon Global Funds plc - Global Equity Income Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、年間分配金の提供と長期キャピタルゲインの獲得。主な投資対象は、株式とグローバル株式関連証券。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel