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Blackrock Global Funds - Eur

BGEHYA2:LX
11.68
EUR
0.01
0.09%
更新日時 14:59 JST 2019/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.60 - 11.71
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
9.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.69
52週レンジ
10.60 - 11.71
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
9.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
11.68
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2019)
78.335
設定日
07/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jose Aguilar / James Turner
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
887.00 971.78 千 1.38
800.00 899.81 千 1.28
800.00 891.85 千 1.27
700.00 826.79 千 1.17
716.00 804.30 千 1.14
767.00 796.23 千 1.13
800.00 780.48 千 1.11
640.00 706.68 千 1.00
600.00 702.32 千 1.00
600.00 668.57 千 0.95
企業概要
Blackrock Global Funds - European High Yield Bond Fund seeks total return by investng in high yield fixed income transferable securities, denominated in various currencies, issued by governments and agencies of, and companies domiciled in Europe.
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101