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BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル

BGEHAUI:ID
1.3376
USD
0.0009
0.07%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1354 - 1.3513
1年トータルリターン
12.85%
年初来リターン
19.65%
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前日終値
1.3385
52週レンジ
1.1354 - 1.3513
1年トータルリターン
12.61%
年初来リターン
19.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.3376
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2019)
1.713
設定日
11/23/2012
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.00578158
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
Andrew Mackirdy / Nicholas Clay
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 百万 90.77 百万 6.31
406.80 千 49.85 百万 3.46
5.03 百万 48.76 百万 3.39
829.10 千 47.28 百万 3.29
877.43 千 46.65 百万 3.24
459.98 千 44.24 百万 3.07
4.02 百万 43.98 百万 3.06
692.02 千 39.63 百万 2.75
1.23 百万 39.26 百万 2.73
1.76 百万 37.63 百万 2.61
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル株式インカム・ファンド(BNY Mellon Global Funds plc - Global Equity Income Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、年間分配金の提供と長期キャピタルゲインの獲得。主な投資対象は、株式とグローバル株式関連証券。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel