Baillie Gifford Funds - The

BGEFX:US
NASDAQ GM
10.69
USD
0.07
0.62%
更新日時 23:29 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.73 - 11.34
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
1.26%
前日終値
10.75
52週レンジ
8.73 - 11.34
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
10.685
資産総額 (十億 USD) ( 12/08/2016)
2.168
設定日
10/10/2013
直近配当額 ( 12/29/2015)
0.09732
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
0.10%
償還手数料
-
手数料
0.07%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.54 百万 131.43 百万 5.64
17.27 百万 116.17 百万 4.98
3.96 百万 110.14 百万 4.72
603.85 千 109.94 百万 4.72
1.58 百万 102.38 百万 4.39
896.58 千 98.26 百万 4.21
878.37 千 92.92 百万 3.99
2.71 百万 92.90 百万 3.98
2.22 百万 92.61 百万 3.97
2.51 百万 75.70 百万 3.25
企業概要
Baillie Gifford Funds -The EAFE Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital appreciation. The Fund invests in an international portfolio of common stocks and other equity securities of issuers located in countries of developed and emerging markets.
住所
Baillie Gifford Funds
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh, Scotland, UK EH1 3AN
電話番号
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Webサイト
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