ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ社

BGECX5E:LX
9.83
EUR
0.04
0.41%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.83 - 10.00
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前日終値
9.87
52週レンジ
9.83 - 10.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.83
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2018)
2.062
設定日
01/31/2018
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.043185
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.41 百万 172.41 百万 8.37
17.10 千 16.72 百万 0.81
16.00 千 16.45 百万 0.80
14.40 千 14.59 百万 0.71
14.12 千 14.52 百万 0.70
12.64 千 12.91 百万 0.63
12.50 千 12.65 百万 0.61
12.50 千 12.24 百万 0.59
12.10 千 12.03 百万 0.58
109.30 千 11.99 百万 0.58
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ社債ファンド(BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。フ純資産の90%以上を高格付け債券・その他債務証券と、主に欧州・非欧州企業が発行した社債で構成される分散型ポートフォリオに投資することで、ユーロ建てトータルリターンの最大化を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101