ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ社

BGECBI2:LX
10.78
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.46 - 10.88
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
10.77
52週レンジ
10.46 - 10.88
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
10.78
資産総額 (十億 EUR) ( 01/31/2018)
1.746
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOM MONDELAERS / JOZEF PROKES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
351.49 千 47.78 百万 2.89
37.03 百万 37.03 百万 2.24
12.33 千 14.07 百万 0.85
119.30 千 13.22 百万 0.80
12.40 千 12.42 百万 0.75
87.67 千 11.90 百万 0.72
10.94 千 11.57 百万 0.70
10.71 千 11.01 百万 0.66
10.80 千 10.99 百万 0.66
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ社債ファンド(BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。フ純資産の90%以上を高格付け債券・その他債務証券と、主に欧州・非欧州企業が発行した社債で構成される分散型ポートフォリオに投資することで、ユーロ建てトータルリターンの最大化を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101