ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ社

BGECBI2:LX
10.74
EUR
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0.00%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.65 - 10.86
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
10.74
52週レンジ
10.65 - 10.86
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
0.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10.74
資産総額 (十億 EUR) ( 12/31/2018)
2.220
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
162.39 百万 162.39 百万 7.33
22.00 千 22.05 百万 1.00
16.61 千 17.04 百万 0.77
17.10 千 16.61 百万 0.75
15.51 千 15.46 百万 0.70
14.70 千 14.62 百万 0.66
150.00 千 14.19 百万 0.64
14.10 千 13.99 百万 0.63
13.27 千 13.39 百万 0.60
13.00 千 12.81 百万 0.58
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ社債ファンド(BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。フ純資産の90%以上を高格付け債券・その他債務証券と、主に欧州・非欧州企業が発行した社債で構成される分散型ポートフォリオに投資することで、ユーロ建てトータルリターンの最大化を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101