ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ社

BGECBI2:LX
10.86
EUR
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更新日時 13:59 JST 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.72 - 10.88
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
10.86
52週レンジ
10.72 - 10.88
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
0.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
10.86
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2018)
2.010
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOM MONDELAERS / JOZEF PROKES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.66 百万 98.66 百万 5.08
169.78 千 22.80 百万 1.17
150.00 千 19.39 百万 1.00
15.83 千 16.38 百万 0.84
16.00 千 15.86 百万 0.82
13.95 千 14.24 百万 0.73
119.30 千 13.14 百万 0.68
11.46 千 12.52 百万 0.64
11.43 千 12.38 百万 0.64
12.00 千 12.27 百万 0.63
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ社債ファンド(BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。フ純資産の90%以上を高格付け債券・その他債務証券と、主に欧州・非欧州企業が発行した社債で構成される分散型ポートフォリオに投資することで、ユーロ建てトータルリターンの最大化を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101