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Baillie Gifford Overseas Gro

BGDVABI:LN
704.10
GBp
0.20
0.03%
更新日時 2021/09/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
616.40 - 730.70
1年トータルリターン
16.93%
年初来リターン
4.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
704.30
52週レンジ
616.40 - 730.70
1年トータルリターン
16.41%
年初来リターン
4.68%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/22/2021)
704.1
資産総額 (百万 GBP) ( 09/22/2021)
215.691
設定日
04/23/2009
直近配当額 ( 04/30/2021)
16.34
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
Iain Campbell
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
244.02 千 16.29 百万 7.20
179.30 千 9.09 百万 4.02
164.80 千 8.78 百万 3.88
183.42 千 7.91 百万 3.50
18.00 千 7.71 百万 3.41
514.90 千 7.41 百万 3.28
41.60 千 7.15 百万 3.16
470.24 千 6.54 百万 2.89
179.70 千 6.41 百万 2.83
340.17 千 6.24 百万 2.76
企業概要
Baillie Gifford Overseas Growth Funds ICVC - Developed Asia Pacific Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximize total return. The Fund will invest directly or indirectly, in equity securities in any economic sector of any of the markets included in the MSCI Pacific Index.
住所
Ballie Gifford & Co Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
-