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BlackRock Global Funds - Dyn

BGDA8CH:LX
94.14
CNH
0.17
0.18%
更新日時 13:59 JST 2019/03/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.96 - 99.87
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
9.82%
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前日終値
93.97
52週レンジ
85.96 - 99.87
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
9.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
93.97
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2019)
2.813
設定日
02/06/2018
直近配当額 ( 02/28/2019)
0.6055
直近配当利回り(税込)
7.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.83 百万 73.81 百万 2.79
367.80 千 38.55 百万 1.46
264.85 千 26.43 百万 1.00
16.90 千 17.83 百万 0.68
15.00 千 13.78 百万 0.52
13.54 千 13.64 百万 0.52
127.83 千 13.20 百万 0.50
12.36 千 12.95 百万 0.49
12.00 千 12.27 百万 0.46
13.18 千 11.92 百万 0.45
企業概要
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a high level of income. The Fund invests in income producing assets, such as fixed income transferable securities, including corporate and government issues.
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101