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ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

BGCD5GH:LX
10.90
GBP
0.04
0.37%
更新日時 2021/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.63 - 11.09
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
-0.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.94
52週レンジ
10.63 - 11.09
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
10.9
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2021)
1.426
設定日
05/02/2018
直近配当額 ( 09/20/2021)
0.042108
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
Stephan Bassas / Tom Mondelaers
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.10 千 14.03 百万 0.90
11.01 千 10.97 百万 0.70
11.00 千 10.89 百万 0.70
8.40 千 10.20 百万 0.65
8.00 千 10.15 百万 0.65
7.00 千 9.32 百万 0.60
7.22 千 9.09 百万 0.58
8.00 千 9.02 百万 0.58
6.90 千 8.65 百万 0.55
7.08 千 8.57 百万 0.55
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル社債ファンド(BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund)は投資信託。世界各国の企業が発行した投資適格 社債への投資により、トータルリターンの獲得を目指す。通貨エクスポージャーに柔軟に対応。ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合社債米ドル・ヘッジをベンチマーク指数とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101