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BlackRock Global Funds - Chi

BGCBE5E:LX
9.60
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2021/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.57 - 10.08
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-1.81%
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前日終値
9.61
52週レンジ
9.57 - 10.08
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-1.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
9.6
資産総額 (十億 CNH) ( 08/31/2021)
60.650
設定日
08/28/2019
直近配当額 ( 09/22/2021)
0.080253
直近配当利回り(税込)
3.34%
ファンドマネージャ
Eric Liu / Artur Piasecki
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
890.00 千 919.84 百万 1.60
850.00 千 861.50 百万 1.50
800.00 千 820.55 百万 1.42
740.00 千 732.64 百万 1.27
600.00 千 606.66 百万 1.05
500.00 千 502.97 百万 0.87
470.00 千 465.32 百万 0.81
470.00 千 461.45 百万 0.80
400.00 千 408.71 百万 0.71
370.00 千 362.25 百万 0.63
企業概要
BlackRock Global Funds - China Bond Fund aims to maximize total return by investing in fixed-income transferable securities denominated in Renminbi and Renminbi cash.
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101