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Barclays GlobalAccess Global

BGCBBUI:ID
1.28
USD
0.00
0.23%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.24 - 1.29
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
-0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.28
52週レンジ
1.24 - 1.29
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
1.276
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2021)
581.827
設定日
08/29/2010
直近配当額 ( 09/01/2021)
0.004318
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.68 百万 20.68 百万 3.97
12.17 千 12.14 百万 2.33
4.22 千 4.60 百万 0.88
3.73 千 3.73 百万 0.72
3.42 千 3.67 百万 0.70
3.27 千 3.53 百万 0.68
2.65 千 3.00 百万 0.58
2.70 千 2.70 百万 0.52
2.52 千 2.55 百万 0.49
1.65 千 2.54 百万 0.49
企業概要
Barclays GlobalAccess Global Corporate Bond is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve total return. The Fund will invest in fixed income securities issued by corporations and non-government related issuers with an investment grade credit rating from S&P and/or Moody's listed or traded worldwide.
住所
1 Churchill Place
London E14 5HP
United Kingdom
電話番号
+44 207 116 9000