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BNP Paribas Funds - Global B

BGBOPED:LX
102.56
EUR
0.28
0.27%
更新日時 2021/09/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.69 - 103.65
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
102.84
52週レンジ
100.69 - 103.65
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
102.56
資産総額 (百万 EUR) ( 09/23/2021)
419.005
設定日
05/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cedric Bernard / Alexandre Coupee
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.05 千 18.01 百万 4.20
14.10 千 14.30 百万 3.33
12.40 千 10.82 百万 2.52
7.07 千 7.02 百万 1.64
6.35 千 6.50 百万 1.52
518.49 5.16 百万 1.20
663.15 千 5.14 百万 1.20
629.15 千 4.89 百万 1.14
4.89 千 4.54 百万 1.06
4.89 千 4.45 百万 1.04
企業概要
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two- thirds of its assets in high-quality bonds issued on the international market, denominated in diverse currencies. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Index.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
-
Webサイト
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