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Baillie Gifford Funds - The

BGBKX:US
NASDAQ GM
11.78
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.32 - 11.87
1年トータルリターン
14.70%
年初来リターン
5.18%
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前日終値
11.78
52週レンジ
10.32 - 11.87
1年トータルリターン
14.70%
年初来リターン
5.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
11.78
資産総額 (百万 USD) ( 09/23/2021)
26.441
設定日
-
直近配当額 ( 12/30/2020)
0.053849
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
Patrick Edwardson / James Squires
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.78 千 1.94 百万 7.57
37.84 千 1.73 百万 6.75
109.20 千 1.21 百万 4.72
100.00 983.74 千 3.84
30.27 千 885.55 千 3.46
620.00 619.99 千 2.42
600.00 599.96 千 2.34
3.50 千 582.01 千 2.27
488.00 487.93 千 1.90
74.09 千 410.11 千 1.60
企業概要
Baillie Gifford Multi Asset Fund seeks long-term capital growth at lower volatility than is typically associated with equity markets by investing in a portfolio diversified across a broad range of asset classes, markets and instruments, such as listed equities, investment grade and high yield credit, emerging and developed market government bonds and other investment vehicles.
住所
Baillie Gifford Funds
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh, Scotland, UK EH1 3AN
電話番号
-