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ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・ホ

BGBI4RF:LX
11.40
GBP
0.01
0.09%
更新日時 2021/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.25 - 11.66
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-1.55%
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前日終値
11.41
52週レンジ
11.25 - 11.66
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
11.4
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2021)
4.309
設定日
03/23/2016
直近配当額 ( 08/31/2021)
0.030118
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
Michael Krautzberger / Ronald Van Loon
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.42 百万 239.48 百万 5.03
77.28 千 83.60 百万 1.76
42.32 千 75.40 百万 1.58
63.49 千 66.91 百万 1.41
50.44 千 61.58 百万 1.29
28.60 千 54.80 百万 1.15
49.89 千 46.88 百万 0.98
44.55 千 45.42 百万 0.95
40.00 千 44.97 百万 0.94
39.30 千 41.92 百万 0.88
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファンド(BlackRock GlobalFunds - Euro Bond Fund)は投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。主に欧州の 企業が発行したユーロまたはその他の欧州通貨建ての高格付け債券で構成される分散型ポートフォリオに投資する。ブルームバーグ欧州総合500+インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101