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BlackRock Global Funds - Chi

BGBCBDH:LX
9.75
GBP
0.01
0.10%
更新日時 2021/09/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.75 - 10.21
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
9.76
52週レンジ
9.75 - 10.21
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
9.75
資産総額 (十億 CNH) ( 08/31/2021)
60.650
設定日
02/05/2020
直近配当額 ( 08/31/2021)
0.383
直近配当利回り(税込)
3.93%
ファンドマネージャ
Eric Liu / Artur Piasecki
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
890.00 千 919.84 百万 1.60
850.00 千 861.50 百万 1.50
800.00 千 820.55 百万 1.42
740.00 千 732.64 百万 1.27
600.00 千 606.66 百万 1.05
500.00 千 502.97 百万 0.87
470.00 千 465.32 百万 0.81
470.00 千 461.45 百万 0.80
400.00 千 408.71 百万 0.71
370.00 千 362.25 百万 0.63
企業概要
BlackRock Global Funds - China Bond Fund aims to maximize total return by investing in fixed-income transferable securities denominated in Renminbi and Renminbi cash.
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101