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Blackrock Global Funds - Chi

BGBCAIE:LX
12.91
EUR
0.23
1.75%
更新日時 2021/09/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.14 - 15.53
1年トータルリターン
12.16%
年初来リターン
-3.66%
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前日終値
13.14
52週レンジ
11.14 - 15.53
1年トータルリターン
12.16%
年初来リターン
-3.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
12.91
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2021)
18.566
設定日
06/24/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Matthew Colvin "Matt" / Nicholas Chui
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.60 千 1.61 百万 7.69
12.66 千 1.27 百万 6.05
134.73 千 1.24 百万 5.91
20.10 千 1.00 百万 4.78
161.76 千 795.28 千 3.80
213.10 千 778.65 千 3.72
108.10 千 688.47 千 3.29
54.68 千 626.53 千 2.99
10.50 千 588.63 千 2.81
450.40 千 555.88 千 2.65
企業概要
BlackRock China A-Share Fund seeks total return by investing in equity securities of companies domiciled in or exercising the predominant part of their activity in the People's Republic of China.
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101