Skip to content

BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル

BGBBCUI:ID
1.0073
USD
0.0051
0.50%
更新日時 2021/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9968 - 1.0664
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-5.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0124
52週レンジ
0.9968 - 1.0664
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-5.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.0073
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2021)
483.504
設定日
02/01/2012
直近配当額 ( 07/01/2021)
0.00152104
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
Paul Brain / Jon Day
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.88 千 20.22 百万 3.83
19.29 百万 19.29 百万 3.66
1.84 百万 16.31 百万 3.09
15.87 千 15.98 百万 3.03
13.93 千 15.68 百万 2.97
18.53 千 15.44 百万 2.93
7.52 千 13.38 百万 2.54
9.96 千 12.72 百万 2.41
6.36 千 12.20 百万 2.31
1.06 百万 9.66 百万 1.83
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル債ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Global Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。国際的なソブリン債、国債、政府機関債、社債、銀行債、資産担保債および債務関連証券とデリバティブのポートフォリオに資産の90%以上を投資する。
住所
One Dockland Central
Guild Street
IFSC
Dublin
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel