ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ｱｼﾞｱ･
BGAPA8H:LX
12.46
AUD
0.01
0.08%
更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.63 - 13.39
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
6.95%
前日終値
12.45
52週レンジ
11.63 - 13.39
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
6.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
12.46
資産総額 (百万 USD) ( 11/29/2019)
259.227
設定日
05/02/2013
直近配当額 ( 11/29/2019)
0.0265
直近配当利回り（税込）
2.55%
ファンドマネージャ
Oisin Crawley / Alethea Leung
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.84%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 375.54 千 | 13.64 百万 | 4.83 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 1.46 百万 | 12.02 百万 | 4.25 |
| 3988:HK 中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ] | 27.31 百万 | 10.42 百万 | 3.69 |
| BRCASX2:HK BlackRock Premier Funds - Ch | 43.05 千 | 9.01 百万 | 3.19 |
| BMRI:IJ バンク･マンディリ | 17.19 百万 | 8.79 百万 | 3.11 |
| 000660:KS SKﾊｲﾆｯｸｽ | 126.70 千 | 8.10 百万 | 2.86 |
| 1113:HK 長江実業集団[CKｱｾｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸ | 1.12 百万 | 7.60 百万 | 2.69 |
| SPK:NZ ｽﾊﾟｰｸ･ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ | 2.72 百万 | 7.59 百万 | 2.68 |
| TWE:AU ﾄﾚｼﾞｬﾘｰ･ﾜｲﾝ･ｴｽﾃｰﾄ | 579.59 千 | 7.32 百万 | 2.59 |
| NAB:AU ﾅｼｮﾅﾙｵｰｽﾄﾗﾘｱ銀行 | 351.49 千 | 6.48 百万 | 2.29 |
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンドーアジア・パシフィック・エクイティ・インカムファンド（BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund）は投資信託。長期的なキャピタルゲインを確保しつつ、平均を上回るインカムゲインを目指す。日本以外のアジア太平洋地域を所在地または主要事業地域とする企業の株式に投資する。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101