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Baumann and Partners Sicav -

BGANESA:LX
106.77
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.18 - 107.39
1年トータルリターン
8.52%
年初来リターン
12.18%
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前日終値
106.74
52週レンジ
95.18 - 107.39
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
12.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
106.77
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
20.377
設定日
08/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.25 百万 6.51
3.00 840.02 千 4.36
9.00 千 814.54 千 4.23
11.00 千 754.04 千 3.91
24.00 千 736.20 千 3.82
910.00 564.06 千 2.93
20.00 千 517.04 千 2.68
500.00 498.09 千 2.58
9.07 千 492.05 千 2.55
500.00 483.56 千 2.51
企業概要
Baumann and Partners - GANESHA is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth. The Fund invests its assets in diverse portfolio of equity, bonds, money market instruments, structured products, etc.
住所
Baumann and Partners Sicav
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
電話番号
-