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Blackrock Global Funds - Asi

BGAMAA2:LX
13.21
USD
0.06
0.46%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.94 - 13.36
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
9.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.15
52週レンジ
11.94 - 13.36
1年トータルリターン
9.26%
年初来リターン
9.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
13.21
資産総額 (百万 USD) ( 11/29/2019)
82.510
設定日
01/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Karsten Kumpf / Michael McCorry
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 3.40 百万 3.96
53.71 千 1.95 百万 2.28
46.80 千 1.94 百万 2.26
1.30 百万 1.08 百万 1.26
94.28 千 1.08 百万 1.26
6.18 千 1.08 百万 1.26
6.60 千 957.21 千 1.12
385.00 千 827.81 千 0.97
71.50 千 820.37 千 0.96
66.95 千 809.39 千 0.94
企業概要
Blackrock Global Funds - Asian Multi-Asset Growth Fund aims to maximize total return by investing in fixed-income transferable securities and equity securities of issuers and companies domiciled in, or have economic activity in, Asia, excluding Japan.
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101