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BG Selection - Latin America

BGALACX:LX
118.37
EUR
1.38
1.18%
更新日時 15:59 JST 2019/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.87 - 123.37
1年トータルリターン
10.57%
年初来リターン
12.38%
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前日終値
116.99
52週レンジ
103.87 - 123.37
1年トータルリターン
12.66%
年初来リターン
12.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
118.372
資産総額 (百万 EUR) ( 12/09/2019)
55.174
設定日
11/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
580.00 千 8.16 百万 0.01
336.00 千 5.40 百万 0.01
172.00 千 4.96 百万 0.01
53.00 千 4.12 百万 0.01
249.00 千 3.90 百万 0.01
85.00 千 3.56 百万 0.01
48.00 千 3.45 百万 0.01
6.05 千 3.41 百万 0.01
75.00 千 3.17 百万 0.01
144.00 千 3.01 百万 0.01
企業概要
BG Selection - Latin America Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in other UCI and/or UCITS invested in fully paid equity securities issued by companies listed on stock exchanges situated in Argentina Brazil, Chile, Mexico, Peru, Venezuela and in other developed and emerging countries of Latin America.
住所
BG Fund Management Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-