ﾍﾞﾚﾝﾍﾞﾙｸ･ｱｸﾁｴﾝ-ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･ﾄﾞｲﾁｭ
BGAKSDB:LX
148.1800
EUR
0.7800
0.53%
更新日時 2021/10/25
商品分類
FCP
52週レンジ
98.1600 - 151.1400
1年トータルリターン
44.65%
年初来リターン
21.66%
前日終値
147.4000
52週レンジ
98.1600 - 151.1400
1年トータルリターン
38.57%
年初来リターン
21.66%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 10/25/2021)
148.18
資産総額 (百万 EUR) ( 10/25/2021)
78.790
設定日
06/16/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.02790487
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Andreas Strobl / Sebastian Leigh
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.28%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LIN:US Linde PLC | 28.00 千 | 6.81 百万 | 9.31 |
| ALV:GR アリアンツ | 22.25 千 | 4.68 百万 | 6.39 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 36.00 千 | 4.28 百万 | 5.84 |
| DPW:GR ﾄﾞｲﾂﾎﾟｽﾄ | 59.50 千 | 3.41 百万 | 4.66 |
| ADS:GR ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ | 10.50 千 | 3.30 百万 | 4.50 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 20.90 千 | 2.79 百万 | 3.82 |
| DAI:GR ﾀﾞｲﾑﾗｰ | 31.50 千 | 2.37 百万 | 3.24 |
| DB1:GR ﾄﾞｲﾂ証券取引所 | 15.00 千 | 2.21 百万 | 3.02 |
| HFG:GR HelloFresh SE | 25.00 千 | 2.05 百万 | 2.80 |
| MRK:GR ﾒﾙｸ | 12.50 千 | 2.02 百万 | 2.76 |
企業概要
ベレンベルク・アクチエン－ストラテジー・ドイチュラント（Berenberg Aktien Deutschland - Strategie Deutschland）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。資産の51％以上をドイツ株式に投資し、指標であるHDAX指数を上回る投資成果を目指す。
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel Webサイト
www.universal-investment.com