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BG SELECTION SICAV - Anima -

BGAIEDA:LX
119.57
EUR
0.23
0.19%
更新日時 2019/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.40 - 121.41
1年トータルリターン
20.97%
年初来リターン
24.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
119.34
52週レンジ
96.40 - 121.41
1年トータルリターン
20.79%
年初来リターン
24.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
119.569
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
89.793
設定日
04/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Francesco Moreschi / Stefania Taschini
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
453.62 千 12.54 百万 0.01
393.67 千 8.10 百万 0.01
281.33 千 7.51 百万 0.01
1.10 百万 6.74 百万 0.01
981.78 千 6.58 百万 0.01
992.39 千 6.32 百万 0.01
42.55 千 6.30 百万 0.01
703.52 千 6.07 百万 0.01
22.64 千 5.33 百万 0.01
31.69 千 5.20 百万 0.01
企業概要
BG SELECTION SICAV - Anima - Italy Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term growth. The Fund invests in fully paid securities issued by companies whose registered office or main activities are situated in Italy.
住所
BG Fund Management Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-