BG SELECTION SICAV - Anima -
BGAIEBX:LX
105.61
EUR
0.68
0.64%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.50 - 107.54
1年トータルリターン
17.73%
年初来リターン
23.51%
前日終値
104.93
52週レンジ
85.50 - 107.54
1年トータルリターン
16.66%
年初来リターン
23.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
105.605
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
89.801
設定日
04/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Francesco Moreschi / Stefania Taschini
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DUCGITY:IM Anima Geo Italia | 453.62 千 | 12.54 百万 | 0.01 |
| FONDEIT:LX Fonditalia - Equity Italy | 393.67 千 | 8.10 百万 | 0.01 |
| GESFEAC:IM Anima Italia | 281.33 千 | 7.51 百万 | 0.01 |
| UBIITAI:LX | 1.10 百万 | 6.74 百万 | 0.01 |
| DUGIAPY:IM Anima Alto Potenziale Italia | 981.78 千 | 6.58 百万 | 0.01 |
| EURMAZZ:IM Euromobiliare Azioni Italian | 992.39 千 | 6.32 百万 | 0.01 |
| GLBPMIA:LX | 42.55 千 | 6.30 百万 | 0.01 |
| ANITPMI:IM Anima Iniziativa Italia PMI | 703.52 千 | 6.07 百万 | 0.01 |
| LEMHIAE:LX | 22.64 千 | 5.33 百万 | 0.01 |
| KAINRSX:LX Kairos International Sicav - | 31.69 千 | 5.20 百万 | 0.01 |
企業概要
BG SELECTION SICAV - Anima - Italy Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term growth. The Fund invests in fully paid securities issued by companies whose registered office or main activities are situated in Italy.
住所
BG Fund Management Luxembourg SA5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.generali-fm.lu