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Lux IM - Amundi Global Incom

BGAGHXC:LX
98.04
EUR
0.14
0.14%
更新日時 15:59 JST 2019/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.39 - 98.95
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
3.70%
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前日終値
97.91
52週レンジ
94.39 - 98.95
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
3.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
98.041
資産総額 (百万 EUR) ( 12/09/2019)
122.466
設定日
05/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
990.00 千 5.35 百万 0.00
4.60 千 5.15 百万 0.00
4.97 千 5.14 百万 0.00
3.47 千 4.20 百万 0.00
2.99 千 4.19 百万 0.00
14.18 千 4.02 百万 0.00
3.50 千 3.74 百万 0.00
2.34 千 3.22 百万 0.00
3.10 千 3.20 百万 0.00
3.00 千 2.95 百万 0.00
企業概要
LUX IM - Amundi Global Income Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a capital appreciation over the long term. The Fund invests in fixed-income instruments issued by governments belonging to the OECD, corporate bonds, investment-grade securitized instruments, deposits, money-market and financial derivative instruments.
住所
BG Investment Luxembourg SA
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No B
115.297
電話番号
-