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Lux IM - Amundi Global Incom

BGAGDLX:LX
101.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.39 - 101.92
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
3.55%
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前日終値
101.01
52週レンジ
97.39 - 101.92
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
3.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
101.004
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
122.626
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.97 千 5.37 百万 0.00
990.00 千 5.21 百万 0.00
4.00 千 4.24 百万 0.00
3.47 千 4.22 百万 0.00
2.99 千 3.98 百万 0.00
3.10 千 3.16 百万 0.00
2.34 千 3.15 百万 0.00
3.00 千 2.99 百万 0.00
3.20 千 2.96 百万 0.00
3.15 千 2.59 百万 0.00
企業概要
LUX IM - Amundi Global Income Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a capital appreciation over the long term. The Fund invests in fixed-income instruments issued by governments belonging to the OECD, corporate bonds, investment-grade securitized instruments, deposits, money-market and financial derivative instruments.
住所
BG Investment Luxembourg SA
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No B
115.297
電話番号
-