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Barclays GlobalAccess Global

BGAGCAA:ID
1.44
USD
0.01
0.48%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.30 - 1.45
1年トータルリターン
13.54%
年初来リターン
13.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.45
52週レンジ
1.30 - 1.45
1年トータルリターン
13.81%
年初来リターン
13.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
1.441
資産総額 (百万 USD) ( 11/29/2019)
522.665
設定日
07/06/2011
直近配当額 ( 12/02/2019)
0.006197
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-
企業概要
Barclays GlobalAccess Global Corporate Bond is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve total return. The Fund will invest in fixed income securities issued by corporations and non-government related issuers with an investment grade credit rating from S&P and/or Moody's listed or traded worldwide.
住所
1 Churchill Place
London E14 5HP
United Kingdom
電話番号
+44 207 116 9000