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ブラックロック・グローバル・ファンド-グローハ

BGAFA2H:LX
14.22
HKD
0.06
0.42%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.35 - 14.24
1年トータルリターン
9.72%
年初来リターン
13.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.16
52週レンジ
12.35 - 14.24
1年トータルリターン
10.49%
年初来リターン
13.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
14.22
資産総額 (十億 USD) ( 11/29/2019)
14.350
設定日
06/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dan Chamby / David Clayton
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.16 百万 1.25 十億 8.79
652.64 千 664.40 百万 4.66
348.75 千 362.84 百万 2.54
299.00 千 307.64 百万 2.16
1.91 百万 262.64 百万 1.84
200.81 千 238.59 百万 1.67
960.99 千 200.60 百万 1.41
166.53 千 171.56 百万 1.20
147.61 千 162.49 百万 1.14
155.49 千 157.30 百万 1.10
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund)は、世界各地の企業・政府発行体によ る株式、債券、短期債に投資することで、トータルリターンの獲得を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101