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BG Selection - Emerging Mark

BGAEMDA:LX
117.34
EUR
0.25
0.21%
更新日時 2019/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.23 - 118.13
1年トータルリターン
9.43%
年初来リターン
9.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
117.09
52週レンジ
107.23 - 118.13
1年トータルリターン
9.28%
年初来リターン
9.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
117.341
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
47.555
設定日
04/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 3.40 百万 0.01
230.00 千 3.39 百万 0.01
30.00 千 3.23 百万 0.01
3.50 千 2.93 百万 0.01
220.00 千 2.77 百万 0.01
325.00 千 2.70 百万 0.01
22.00 千 2.67 百万 0.01
210.00 千 2.60 百万 0.01
15.00 千 2.41 百万 0.00
1.51 千 2.27 百万 0.00
企業概要
BG Selection SICAV - Emerging Markets Bond Opportunity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize long-term total returns by investing in UCIs and/or UCITS which primarily investin fixed-income securities issued by governments, government-related bodies and companies with their registered office in emerging market companies.
住所
BG Fund Management Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-